ETFに係るリスクについて

ETFは、主に国内外の株式や公社債、株価指数先物等の値動きのある有価証券等を主な投資対象としますので、連動対象となる株価指数等の変動、組入有価証券等の価格の変動や為替相場の変動等により基準価額が変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
※ETFのリスクは上記に限定されません。

また、ETFは、個別のETF毎に投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、信託の設定のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

ETFに係る費用について

・売買手数料(お申込み時にご負担いただきます)
購入申込受付日の基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問合せください。
※購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。
なお、ETFによっては、換金時(または交換時)に、「換金時(交換時)手数料」等がかかる場合もあります。

・運用管理費用(信託報酬):保有期間中、期間に応じてかかります。
信託報酬の総額は、次の(1)により計算した額に、(2)により計算した額を加えて得た額とします。
信託報酬は信託財産中から支弁されますので、ETFの保有期間に応じて間接的にご負担いただく費用となります。
(1)信託財産の純資産総額に年0.918%※(税抜年0.85%)以内で委託者が定める率を乗じて得た額。 
※複数のETFのうち、最大の信託報酬率を記載しております。
(2)信託財産に属する有価証券の貸付を行った場合は、その品貸料の54%※(税抜50%)以内の額。

・その他の費用(保有期間中に、その都度かかります)
組入有価証券や派生商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。信託の計理およびこれに付随する業務や法定書類の作成・交付に要する費用等(これらの業務を外部に委託する場合も含みます。)、また、対象指標に係る商標権の使用料、信託の監査人および法律顧問等に対する報酬や費用等も信託財産中から支弁されます。これらは、当ファンド保有期間中に受益者により間接的にご負担いただく費用となります。なお、当該費用については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。

詳しくは投資信託説明書(交付目論見書) の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。

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